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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 026.00 | | 332 026.00 | 332 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 300.00 | 83 113.00 | 16 186.00 | 99 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 214.00 | 88 372.00 | 361 842.00 | 450 214.00 |
BP En cours de production de services | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 797.00 | 15 231.00 | 161 566.00 | 176 797.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
CF Disponibilités | 161 030.00 | | 161 030.00 | 161 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 438.00 | 15 231.00 | 489 207.00 | 504 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 652.00 | 103 603.00 | 851 048.00 | 954 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 290 327.00 | 272 605.00 | | 290 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 463.00 | 62 723.00 | | 45 463.00 |
DL TOTAL (I) | 447 091.00 | 446 627.00 | | 447 091.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 732.00 | 89 335.00 | | 53 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 885.00 | 31 172.00 | | 66 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 15 940.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 902.00 | 118 115.00 | | 110 902.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | 1 942.00 | | 6 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 892.00 | 147 490.00 | | 143 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 958.00 | 406 801.00 | | 396 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 048.00 | 864 929.00 | | 851 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 753.00 | | 725 753.00 | 725 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 753.00 | | 725 753.00 | 725 753.00 |
FM Production stockée | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 242.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 542.00 | 242.00 | | 29 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 677.00 | 6 500.00 | | 19 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 865.00 | -6 258.00 | | 9 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 19 465.00 | | 12 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 191.00 | 779 576.00 | | 771 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 728.00 | 716 853.00 | | 725 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 463.00 | 62 723.00 | | 45 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 485.00 | | 2 932.00 | 486 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 204.00 | 450 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 204.00 | 99 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 285.00 | | | 337 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 571.00 | | 2 932.00 | 135 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 141.00 | 17 758.00 | 19 527.00 | 90 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | 197.00 | | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 079.00 | 17 561.00 | 19 527.00 | 85 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 4 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 469.00 | 51 158.00 | 45 396.00 | 9 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 469.00 | 51 158.00 | 45 396.00 | 9 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 969.00 | 51 158.00 | 49 896.00 | 20 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 129.00 | 2 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 892.00 | 143 892.00 | | 143 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 484.00 | 29 099.00 | 24 385.00 | 53 484.00 |
VI Groupe et associés | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
VW T.V.A. | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 958.00 | 372 573.00 | 24 385.00 | 396 958.00 |