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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 062.00 | 197.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 026.00 | | 332 026.00 | 332 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 571.00 | 85 079.00 | 50 492.00 | 135 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 485.00 | 90 141.00 | 396 344.00 | 486 485.00 |
BP En cours de production de services | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 658.00 | 9 469.00 | 202 189.00 | 211 658.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CF Disponibilités | 156 956.00 | | 156 956.00 | 156 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 053.00 | 9 469.00 | 468 584.00 | 478 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 539.00 | 99 610.00 | 864 929.00 | 964 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 605.00 | 259 289.00 | | 272 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 723.00 | 55 316.00 | | 62 723.00 |
DL TOTAL (I) | 446 627.00 | 425 905.00 | | 446 627.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 335.00 | 126 048.00 | | 89 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 172.00 | 2 980.00 | | 31 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | 2 182.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 21 589.00 | | 15 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 115.00 | 78 533.00 | | 118 115.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 1 244.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 490.00 | 138 160.00 | | 147 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 801.00 | 370 736.00 | | 406 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 929.00 | 801 640.00 | | 864 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 318.00 | 281 593.00 | | 353 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 211.00 | | 754 211.00 | 754 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 211.00 | | 754 211.00 | 754 211.00 |
FM Production stockée | | | -10 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 290.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 27 190.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 31 679.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 258.00 | -4 489.00 | | -6 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 465.00 | 16 839.00 | | 19 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 576.00 | 787 754.00 | | 779 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 853.00 | 732 438.00 | | 716 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 723.00 | 55 316.00 | | 62 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 742.00 | | 15 637.00 | 473 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 486 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 135 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 285.00 | | | 337 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 828.00 | | 12 637.00 | 125 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | 3 000.00 | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 487.00 | 19 548.00 | 2 893.00 | 73 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 217.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 642.00 | 19 331.00 | 2 893.00 | 68 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 770.00 | 5 052.00 | 22 353.00 | 26 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 770.00 | 5 052.00 | 22 353.00 | 26 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 770.00 | 11 552.00 | 22 353.00 | 31 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | 22 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 211 658.00 | 211 658.00 | | 211 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 142.00 | 35 659.00 | 53 484.00 | 89 142.00 |
VI Groupe et associés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 540.00 | 240 540.00 | | 240 540.00 |
VW T.V.A. | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 994.00 | 350 510.00 | 53 484.00 | 403 994.00 |