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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 660 258.00 | 273 287.00 | 386 972.00 | 660 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 936.00 | 210 799.00 | 53 136.00 | 263 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 690.00 | 493 586.00 | 460 104.00 | 953 690.00 |
BT Marchandises | 706 557.00 | | 706 557.00 | 706 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 653.00 | | 226 653.00 | 226 653.00 |
BZ Autres créances | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
CF Disponibilités | 445 172.00 | | 445 172.00 | 445 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 762.00 | | 1 573 762.00 | 1 573 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 452.00 | 493 586.00 | 2 033 866.00 | 2 527 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 455.00 | | | 1 019 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 979.00 | | | 1 207 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 211.00 | | | 676 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
EA Autres dettes | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 887.00 | | | 825 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 866.00 | | | 2 033 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 887.00 | | | 825 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 982.00 | 2 708.00 | | 950 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 986.00 | 2 708.00 | | 930 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 465.00 | 56 121.00 | | 437 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 465.00 | 56 121.00 | | 437 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 653.00 | | | 226 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VI Groupe et associés | 676 211.00 | 676 211.00 | | 676 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 033.00 | 422 033.00 | 10 000.00 | 432 033.00 |
VW T.V.A. | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 887.00 | 825 887.00 | | 825 887.00 |