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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 660 258.00 | 306 299.00 | 353 959.00 | 660 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 046.00 | 197 746.00 | 34 299.00 | 232 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 800.00 | 513 546.00 | 408 254.00 | 921 800.00 |
BT Marchandises | 579 761.00 | | 579 761.00 | 579 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 846.00 | 12 758.00 | 186 087.00 | 198 846.00 |
BZ Autres créances | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
CF Disponibilités | 497 977.00 | | 497 977.00 | 497 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 470.00 | 12 758.00 | 1 433 712.00 | 1 446 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 270.00 | 526 304.00 | 1 841 966.00 | 2 368 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 979.00 | | | 1 037 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 784.00 | | | -58 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 195.00 | | | 1 089 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 504.00 | | | 627 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
EA Autres dettes | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 771.00 | | | 752 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 966.00 | | | 1 841 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 771.00 | | | 752 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 216.00 | | 19 650.00 | 84 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 216.00 | | 19 650.00 | 84 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |