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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 660 258.00 | 405 338.00 | 254 920.00 | 660 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 556.00 | 176 898.00 | 50 658.00 | 227 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 410.00 | 591 736.00 | 333 674.00 | 925 410.00 |
BT Marchandises | 735 226.00 | | 735 226.00 | 735 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 559.00 | 4 014.00 | 224 545.00 | 228 559.00 |
BZ Autres créances | 143 065.00 | | 143 065.00 | 143 065.00 |
CF Disponibilités | 752 924.00 | | 752 924.00 | 752 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 251.00 | | 283 251.00 | 283 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 597.00 | 4 014.00 | 2 143 583.00 | 2 147 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 007.00 | 595 750.00 | 2 477 257.00 | 3 073 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 892 866.00 | | | 892 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 314.00 | | | 1 083 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 347.00 | | | 877 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 788.00 | | | 209 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 398.00 | | | 203 398.00 |
EA Autres dettes | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 943.00 | | | 1 393 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 257.00 | | | 2 477 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 371.00 | | | 1 349 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 596.00 | | 12 713.00 | 969 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 898.00 | 925 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 898.00 | 897 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 612.00 | | 12 601.00 | 941 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 984.00 | | 112.00 | 27 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 071.00 | 51 563.00 | 56 898.00 | 597 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 071.00 | 51 563.00 | 56 898.00 | 597 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 788.00 | 209 788.00 | | 209 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 559.00 | 228 559.00 | | 228 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 877 347.00 | 877 347.00 | | 877 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 535.00 | 127 535.00 | | 127 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 251.00 | 283 251.00 | | 283 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 875.00 | 654 875.00 | 18 000.00 | 672 875.00 |
VW T.V.A. | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 371.00 | 1 349 371.00 | | 1 349 371.00 |