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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 353.00 | 53 777.00 | 2 577.00 | 56 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 905.00 | 54 713.00 | 5 192.00 | 59 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BP En cours de production de services | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 881.00 | 47 021.00 | 69 860.00 | 116 881.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CF Disponibilités | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 127.00 | 47 021.00 | 186 106.00 | 233 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 032.00 | 101 734.00 | 191 298.00 | 293 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 725.00 | 75 643.00 | | 75 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 597.00 | 19 082.00 | | 38 597.00 |
DL TOTAL (I) | 122 571.00 | 102 975.00 | | 122 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 467.00 | 24 478.00 | | 24 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | 13 660.00 | | 16 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | 24 129.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 727.00 | 62 267.00 | | 68 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 298.00 | 165 241.00 | | 191 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 727.00 | 62 267.00 | | 68 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 176.00 | 59 576.00 | 232 752.00 | 173 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 176.00 | 59 576.00 | 232 752.00 | 173 176.00 |
FM Production stockée | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 3 483.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 572.00 | 210 595.00 | | 246 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 975.00 | 191 513.00 | | 207 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 597.00 | 19 082.00 | | 38 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 008.00 | 2 705.00 | | 52 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 008.00 | 2 705.00 | | 52 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 207.00 | | 13 187.00 | 60 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 207.00 | | 13 187.00 | 60 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 207.00 | | 13 187.00 | 60 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VI Groupe et associés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 697.00 | 122 097.00 | 2 600.00 | 124 697.00 |
VW T.V.A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 950.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 859.00 | 3 693.00 | | 3 859.00 |
ST Autres comptes | 23 885.00 | 22 935.00 | | 23 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 218.00 | 22 085.00 | | 22 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 430.00 | 7 356.00 | | 6 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 596.00 | 34 840.00 | | 65 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 1 124.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | 2 074.00 | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 635.00 | 37 530.00 | | 34 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 614.00 | 18 783.00 | | 18 614.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 988.00 | 90 909.00 | | 121 988.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |