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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 703.00 | 55 112.00 | 591.00 | 55 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 255.00 | 56 049.00 | 3 206.00 | 59 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BP En cours de production de services | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 453.00 | 44 816.00 | 30 637.00 | 75 453.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CF Disponibilités | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 341.00 | 44 816.00 | 190 525.00 | 235 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 596.00 | 100 865.00 | 193 731.00 | 294 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 321.00 | 75 725.00 | | 99 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 408.00 | 38 597.00 | | 35 408.00 |
DL TOTAL (I) | 142 979.00 | 122 571.00 | | 142 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 832.00 | 24 467.00 | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 16 949.00 | | 13 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 396.00 | 27 310.00 | | 14 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 752.00 | 68 727.00 | | 50 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 731.00 | 191 298.00 | | 193 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 752.00 | 68 727.00 | | 50 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
FM Production stockée | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 8 816.00 | | 6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 244.00 | 246 572.00 | | 189 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 836.00 | 207 975.00 | | 153 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 408.00 | 38 597.00 | | 35 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 59 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 56 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 713.00 | 1 986.00 | 650.00 | 54 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 713.00 | 1 986.00 | 650.00 | 54 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 021.00 | | 2 205.00 | 47 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 021.00 | | 2 205.00 | 47 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 021.00 | | 2 205.00 | 47 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 293.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | 3 859.00 | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 20 924.00 | 23 885.00 | | 20 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 737.00 | 22 218.00 | | 21 737.00 |
YT Sous‐traitance | 7 724.00 | 6 430.00 | | 7 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 009.00 | 65 596.00 | | 36 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 399.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | 1 692.00 | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 198.00 | 34 635.00 | | 32 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 915.00 | 18 614.00 | | 14 915.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 519.00 | 121 988.00 | | 90 519.00 |