| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 410.00 | 54 262.00 | 148.00 | 54 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 962.00 | 55 198.00 | 2 763.00 | 57 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BP En cours de production de services | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 111.00 | 44 816.00 | 35 295.00 | 80 111.00 |
BZ Autres créances | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CF Disponibilités | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 849.00 | 44 816.00 | 225 033.00 | 269 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 811.00 | 100 014.00 | 227 796.00 | 327 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 729.00 | 99 321.00 | | 110 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 327.00 | 35 408.00 | | 49 327.00 |
DL TOTAL (I) | 168 306.00 | 142 979.00 | | 168 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | 22 832.00 | | 24 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 13 524.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 981.00 | 14 396.00 | | 22 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 490.00 | 50 752.00 | | 59 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 796.00 | 193 731.00 | | 227 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 490.00 | 50 752.00 | | 59 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
FM Production stockée | | | -2 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 844.00 | 20 740.00 | | 18 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 6 887.00 | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 928.00 | 189 244.00 | | 195 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 601.00 | 153 836.00 | | 146 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 327.00 | 35 408.00 | | 49 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 57 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 55 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 049.00 | 442.00 | 1 293.00 | 56 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 049.00 | 442.00 | 1 293.00 | 56 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 240.00 | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 902.00 | 3 841.00 | | 3 902.00 |
ST Autres comptes | 20 774.00 | 20 924.00 | | 20 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 951.00 | 21 737.00 | | 21 951.00 |
YT Sous‐traitance | 6 001.00 | 7 724.00 | | 6 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 836.00 | 36 009.00 | | 39 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 1 356.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | 1 596.00 | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 742.00 | 32 198.00 | | 35 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 448.00 | 14 915.00 | | 15 448.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 464.00 | 90 519.00 | | 92 464.00 |