| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 753.00 | 7.00 | 2 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 247.00 | 3 953.00 | 286 294.00 | 290 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 272.00 | | 108 272.00 | 108 272.00 |
CF Disponibilités | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 810.00 | 3 953.00 | 433 857.00 | 437 810.00 |
CU Autres participations | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DH Report à nouveau | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | | | -927.00 |
DL TOTAL (I) | 429 174.00 | | | 429 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 857.00 | | | 433 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 001.00 | | 127 001.00 | 127 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 001.00 | | 127 001.00 | 127 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 26 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927.00 | | | -927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 247.00 | | 100 000.00 | 190 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 286.00 | | 100 000.00 | 186 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860.00 | 93.00 | | 3 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | 93.00 | | 2 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846.00 | | | 846.00 |
ST Autres comptes | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611.00 | | | 611.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 104.00 | | | 17 104.00 |