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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 2 873.00 | 906.00 | 3 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 266.00 | 4 073.00 | 287 193.00 | 291 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
CF Disponibilités | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 455.00 | | 187 455.00 | 187 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 722.00 | 4 073.00 | 474 648.00 | 478 722.00 |
CU Autres participations | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DH Report à nouveau | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 463 617.00 | | | 463 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 648.00 | | | 474 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 604.00 | | 143 604.00 | 143 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 604.00 | | 143 604.00 | 143 604.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 246.00 | | 1 020.00 | 290 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | 1 020.00 | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 286.00 | | | 286 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | 120.00 | | 3 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 120.00 | | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 402.00 | 14 402.00 | 100 000.00 | 114 402.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847.00 | | | 847.00 |
ST Autres comptes | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |