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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 882.00 | | 409 882.00 | 409 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 907.00 | 4 980.00 | 469 927.00 | 474 907.00 |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 968.00 | 4 980.00 | 483 987.00 | 488 968.00 |
CU Autres participations | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DG Autres réserves | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 483 987.00 | | | 483 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 987.00 | | | 483 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824.00 | | | 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 830.00 | | 12 077.00 | 462 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 850.00 | | 12 077.00 | 457 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 409 882.00 | | 409 882.00 | 409 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 882.00 | | 409 882.00 | 409 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695.00 | | | 695.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | | | 128.00 |
ZE Dividendes | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |