| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 083.00 | 7 627.00 | 9 456.00 | 17 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 335.00 | 19 812.00 | 11 523.00 | 31 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 418.00 | 27 439.00 | 20 979.00 | 48 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
BT Marchandises | 172 224.00 | 1 000.00 | 171 224.00 | 172 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 610.00 | 1 000.00 | 403 610.00 | 404 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 028.00 | 28 439.00 | 424 589.00 | 453 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 193.00 | 95 127.00 | | 108 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 547.00 | 13 066.00 | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 174 740.00 | 163 193.00 | | 174 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992.00 | 12 147.00 | | 5 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 177.00 | 23 363.00 | | 71 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | 18 759.00 | | 23 526.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 8 152.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 848.00 | 206 817.00 | | 249 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 589.00 | 370 010.00 | | 424 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 368.00 | 91 434.00 | 708 802.00 | 617 368.00 |
FG Production vendue services | 85 461.00 | 4 711.00 | 90 172.00 | 85 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 829.00 | 96 145.00 | 798 974.00 | 702 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885.00 | 29 500.00 | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | 29 500.00 | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 967.00 | 24 020.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 24 200.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | 5 300.00 | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 500.00 | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 873.00 | 965 520.00 | | 819 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 325.00 | 952 454.00 | | 808 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 547.00 | 13 066.00 | | 11 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 229.00 | 9 190.00 | | 7 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596.00 | 11 376.00 | 1 533.00 | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 11 376.00 | 1 533.00 | 17 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 14 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 14 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 14 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 848.00 | 248 139.00 | 1 709.00 | 249 848.00 |