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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 583.00 | 16 252.00 | 37 331.00 | 53 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 135.00 | 30 311.00 | 33 823.00 | 64 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 718.00 | 46 564.00 | 71 154.00 | 117 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
BT Marchandises | 151 815.00 | 11 776.00 | 140 039.00 | 151 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 199.00 | 9 097.00 | 26 101.00 | 35 199.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 827.00 | 20 873.00 | 315 954.00 | 336 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 545.00 | 67 437.00 | 387 108.00 | 454 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 205.00 | 119 740.00 | | 133 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 623.00 | 17 965.00 | | 18 623.00 |
DL TOTAL (I) | 206 829.00 | 192 705.00 | | 206 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 783.00 | 19 163.00 | | 30 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 864.00 | 117 766.00 | | 117 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 827.00 | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 480.00 | 15 457.00 | | 15 480.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 688.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 279.00 | 168 902.00 | | 180 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 108.00 | 361 607.00 | | 387 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 628.00 | 109 689.00 | 884 316.00 | 774 628.00 |
FG Production vendue services | 16 066.00 | 9 858.00 | 25 924.00 | 16 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 694.00 | 119 547.00 | 910 242.00 | 790 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 081.00 | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 651.00 | 870 523.00 | | 915 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 028.00 | 852 558.00 | | 897 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 623.00 | 17 965.00 | | 18 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 626.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 8 876.00 | 4 300.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 3 997.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | 12 873.00 | 4 300.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | 12 873.00 | 4 300.00 | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 783.00 | 14 214.00 | 16 569.00 | 30 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 279.00 | 163 710.00 | 16 569.00 | 180 279.00 |