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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 372.00 | 2 408.00 | 9 963.00 | 12 372.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 972.00 | 2 408.00 | 10 563.00 | 12 972.00 |
060 Stock marchandises | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
110 Total général Actif | 44 587.00 | 2 408.00 | 42 179.00 | 44 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 583.00 | 9 194.00 | 10 389.00 | 19 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 379.00 | 30 581.00 | 17 798.00 | 48 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 962.00 | 39 776.00 | 28 186.00 | 67 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
BT Marchandises | 262 168.00 | 14 700.00 | 247 468.00 | 262 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | 9 097.00 | 8 272.00 | 17 369.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 972.00 | 23 797.00 | 402 175.00 | 425 972.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 935.00 | 63 573.00 | 430 361.00 | 493 935.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 266.00 | | | -6 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 693.00 | | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
252 Charges sociales | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 329.00 | 133 205.00 | | 147 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | 18 623.00 | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 235 455.00 | 206 829.00 | | 235 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 264.00 | 30 783.00 | | 12 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 198.00 | 15 319.00 | | 55 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 580.00 | 15 480.00 | | 9 580.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 906.00 | 180 279.00 | | 194 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 361.00 | 387 108.00 | | 430 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 289.00 | | | 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
FA Ventes de marchandises | 906 920.00 | 66 100.00 | 973 020.00 | 906 920.00 |
FG Production vendue services | 9 092.00 | 14 204.00 | 23 295.00 | 9 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 011.00 | 80 304.00 | 996 315.00 | 916 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 136.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 4 609.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 028.00 | 915 651.00 | | 1 078 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 902.00 | 897 028.00 | | 1 044 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 126.00 | 18 623.00 | | 33 126.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 564.00 | 14 461.00 | 21 249.00 | 46 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 564.00 | 14 461.00 | 21 249.00 | 46 564.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
6T Sur comptes clients | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 906.00 | 194 906.00 | | 194 906.00 |