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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 384.00 | 191.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 621.00 | 5 542.00 | 3 079.00 | 8 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 181.00 | 24 852.00 | 193 330.00 | 218 181.00 |
BT Marchandises | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 513.00 | 24 852.00 | 233 662.00 | 258 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 958.00 | 79.00 | | 8 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | 8 879.00 | | 27 625.00 |
DL TOTAL (I) | 113 584.00 | 85 958.00 | | 113 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 744.00 | 23 856.00 | | 19 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 951.00 | 75 970.00 | | 52 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 496.00 | 21 510.00 | | 36 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 550.00 | 17 139.00 | | 10 550.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 309.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 078.00 | 138 785.00 | | 120 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 662.00 | 224 743.00 | | 233 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 078.00 | 138 785.00 | | 120 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 405.00 | | 4 665.00 | 211 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 575.00 | | 1 000.00 | 192 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | | 3 665.00 | 18 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 995.00 | 1 857.00 | | 20 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 809.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | 1 048.00 | | 18 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VI Groupe et associés | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |