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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 9 783.00 | 3 942.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 4 898.00 | 405.00 | 5 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 088.00 | 14 681.00 | 194 407.00 | 209 088.00 |
BT Marchandises | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CF Disponibilités | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 825.00 | 14 681.00 | 299 143.00 | 313 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 325.00 | 108 595.00 | | 122 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 40 730.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 202 878.00 | 226 325.00 | | 202 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 872.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 21 134.00 | | 33 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | 2 400.00 | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 266.00 | 24 406.00 | | 96 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 143.00 | 250 731.00 | | 299 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 266.00 | 24 406.00 | | 46 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 851.00 | | 2 380.00 | 223 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 216.00 | | 2 380.00 | 30 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 599.00 | 2 226.00 | | 29 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 023.00 | 2 226.00 | | 26 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |