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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334.00 | 5 321.00 | 2 013.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 921.00 | 909.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 224.00 | 6 242.00 | 192 982.00 | 199 224.00 |
BT Marchandises | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CF Disponibilités | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 408.00 | 6 242.00 | 296 166.00 | 302 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 033.00 | 122 325.00 | | 56 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | 3 552.00 | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 166 038.00 | 202 878.00 | | 166 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 1 336.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 750.00 | 33 908.00 | | 32 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | 8 100.00 | | 46 462.00 |
EA Autres dettes | | 2 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 128.00 | 96 266.00 | | 130 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 166.00 | 299 143.00 | | 296 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 128.00 | 46 266.00 | | 80 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 231.00 | | 1 002.00 | 226 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 010.00 | 199 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 575.00 | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 434.00 | 9 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | | 1 002.00 | 32 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 825.00 | 2 427.00 | 28 010.00 | 31 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 249.00 | 2 427.00 | 24 434.00 | 28 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |