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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 081.00 | 115 537.00 | 11 544.00 | 127 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 230.00 | | 540 230.00 | 540 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 412.00 | 121 638.00 | 551 774.00 | 673 412.00 |
BT Marchandises | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 143 913.00 | | 143 913.00 | 143 913.00 |
CF Disponibilités | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 939.00 | | 384 939.00 | 384 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 351.00 | 121 638.00 | 936 713.00 | 1 058 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 527.00 | 282 011.00 | | 354 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 631.00 | 112 515.00 | | 153 631.00 |
DL TOTAL (I) | 516 958.00 | 403 327.00 | | 516 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 954.00 | 385 237.00 | | 316 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 29 160.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 123 699.00 | | 72 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 964.00 | 30 948.00 | | 24 964.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 4 886.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 755.00 | 573 930.00 | | 419 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 713.00 | 977 257.00 | | 936 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 011.00 | 269 006.00 | | 187 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 749.00 | | 1 399.00 | 673 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 673 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 132 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 529.00 | | 1 399.00 | 132 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 230.00 | | | 540 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 934.00 | 8 441.00 | 1 736.00 | 114 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 944.00 | 8 441.00 | 1 736.00 | 113 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 597.00 | 77 853.00 | 232 745.00 | 310 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 457.00 | 155 457.00 | | 155 457.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 755.00 | 187 011.00 | 232 745.00 | 419 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 343.00 | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | 10 371.00 | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 47 748.00 | 44 624.00 | | 47 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 302.00 | 44 729.00 | | 44 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | 4 071.00 | | 4 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | 5 414.00 | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 799.00 | 119 602.00 | | 115 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 492.00 | 10 081.00 | | 8 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 972.00 | 99 723.00 | | 101 972.00 |