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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 081.00 | 118 094.00 | 8 987.00 | 127 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 230.00 | | 540 230.00 | 540 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 412.00 | 124 195.00 | 549 217.00 | 673 412.00 |
BT Marchandises | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
BZ Autres créances | 178 077.00 | | 178 077.00 | 178 077.00 |
CF Disponibilités | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 021.00 | | 500 021.00 | 500 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 433.00 | 124 195.00 | 1 049 238.00 | 1 173 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 158.00 | 354 527.00 | | 458 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 611.00 | 153 631.00 | | 130 611.00 |
DL TOTAL (I) | 597 568.00 | 516 958.00 | | 597 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 870.00 | 316 954.00 | | 237 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 2 666.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 581.00 | 72 040.00 | | 175 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | 24 964.00 | | 28 078.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 3 132.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 670.00 | 419 755.00 | | 451 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 238.00 | 936 713.00 | | 1 049 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 233.00 | 187 011.00 | | 299 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 412.00 | | | 673 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 230.00 | | | 540 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 638.00 | 2 557.00 | | 121 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 648.00 | 2 557.00 | | 120 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 581.00 | 175 581.00 | | 175 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 745.00 | 80 307.00 | 152 437.00 | 232 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 328.00 | 272 328.00 | | 272 328.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 670.00 | 299 233.00 | 152 437.00 | 451 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 216.00 | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 839.00 | 9 922.00 | | 9 839.00 |
ST Autres comptes | 40 828.00 | 47 748.00 | | 40 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 266.00 | 44 302.00 | | 44 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 984.00 | 4 104.00 | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 236.00 | 5 320.00 | | 5 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 070.00 | 115 799.00 | | 104 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 487.00 | 8 492.00 | | 7 487.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 933.00 | 101 972.00 | | 94 933.00 |