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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 100.00 | 112 197.00 | 22 903.00 | 135 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 230.00 | | 540 230.00 | 540 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 431.00 | 118 298.00 | 563 133.00 | 681 431.00 |
BT Marchandises | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 015.00 | 116.00 | 96 899.00 | 97 015.00 |
BZ Autres créances | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CF Disponibilités | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 943.00 | 116.00 | 401 827.00 | 401 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 374.00 | 118 414.00 | 964 960.00 | 1 083 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 168.00 | 637 848.00 | | 699 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 424.00 | 61 321.00 | | 35 424.00 |
DL TOTAL (I) | 743 393.00 | 707 968.00 | | 743 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 071.00 | 89 422.00 | | 61 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 4 295.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 831.00 | 93 205.00 | | 132 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 900.00 | 15 993.00 | | 17 900.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 8 557.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 567.00 | 211 472.00 | | 221 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 960.00 | 919 441.00 | | 964 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 324.00 | 200 506.00 | | 214 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 166.00 | | 415 166.00 | 415 166.00 |
FG Production vendue services | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 479.00 | | 452 479.00 | 452 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | 1 421.00 | | 2 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 235.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 085.00 | 185.00 | | 4 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | 852.00 | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 633.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 633.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | 219.00 | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 1 020.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 551.00 | 547 693.00 | | 470 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 126.00 | 486 373.00 | | 435 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 424.00 | 61 321.00 | | 35 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 697.00 | | 3 733.00 | 677 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 477.00 | | 3 733.00 | 136 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 230.00 | | | 540 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 400.00 | 4 898.00 | | 113 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 410.00 | 4 898.00 | | 112 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982.00 | 3 738.00 | 7 244.00 | 10 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 343.00 | 190 204.00 | 139.00 | 190 343.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 567.00 | 214 324.00 | 7 244.00 | 221 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 141.00 | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | 10 665.00 | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 35 550.00 | 48 583.00 | | 35 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 775.00 | 45 946.00 | | 44 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | 3 489.00 | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | 4 630.00 | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 202.00 | 99 648.00 | | 91 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 395.00 | 14 174.00 | | 10 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 543.00 | 105 194.00 | | 85 543.00 |