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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609.00 | 6 445.00 | 4 164.00 | 10 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 743.00 | 67 828.00 | 75 915.00 | 143 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 737.00 | 88 192.00 | 191 545.00 | 279 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 247.00 | 16 522.00 | 940 725.00 | 957 247.00 |
BZ Autres créances | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 483.00 | 16 522.00 | 1 139 961.00 | 1 156 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 220.00 | 104 714.00 | 1 331 506.00 | 1 436 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 185 846.00 | -115 649.00 | | 185 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 875.00 | 301 495.00 | | 141 875.00 |
DL TOTAL (I) | 337 621.00 | 195 746.00 | | 337 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 137.00 | 38 246.00 | | 37 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 744.00 | 198 583.00 | | 217 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 004.00 | 669 513.00 | | 739 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 885.00 | 906 343.00 | | 993 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 506.00 | 1 102 089.00 | | 1 331 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 885.00 | 906 343.00 | | 993 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 550.00 | | | 278 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 198.00 | | | 176 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 508.00 | 55 550.00 | 60 866.00 | 93 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 589.00 | 55 550.00 | 60 866.00 | 79 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 004.00 | 739 004.00 | | 739 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 138.00 | 1 140 569.00 | 107 568.00 | 1 248 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 885.00 | 993 885.00 | | 993 885.00 |