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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 107.00 | 147 608.00 | 62 499.00 | 210 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 275.00 | 172 136.00 | 367 140.00 | 539 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 129.00 | | 859 129.00 | 859 129.00 |
BZ Autres créances | 155 113.00 | | 155 113.00 | 155 113.00 |
CF Disponibilités | 322 259.00 | | 322 259.00 | 322 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 350.00 | | 1 354 350.00 | 1 354 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 625.00 | 172 136.00 | 1 721 489.00 | 1 893 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | 285 227.00 | 215 174.00 | | 285 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 182.00 | 70 053.00 | | 63 182.00 |
DL TOTAL (I) | 578 309.00 | 515 127.00 | | 578 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 564.00 | 15 896.00 | | 12 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 650.00 | 401 333.00 | | 406 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 107.00 | 797 637.00 | | 722 107.00 |
EA Autres dettes | | 3 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 180.00 | 1 218 228.00 | | 1 143 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 489.00 | 1 733 355.00 | | 1 721 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 180.00 | 1 218 228.00 | | 1 143 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 782.00 | 165 393.00 | | 506 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 200.00 | 304 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 899.00 | 539 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 699.00 | 220 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 114.00 | 110 301.00 | | 220 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 749.00 | 55 092.00 | | 272 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 845.00 | 36 378.00 | 43 088.00 | 178 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 926.00 | 36 378.00 | 43 088.00 | 164 926.00 |