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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609.00 | 9 734.00 | 875.00 | 10 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 081.00 | 114 207.00 | 57 874.00 | 172 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 157.00 | 137 860.00 | 262 297.00 | 400 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 727.00 | 16 522.00 | 899 205.00 | 915 727.00 |
BZ Autres créances | 203 385.00 | | 203 385.00 | 203 385.00 |
CF Disponibilités | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 634.00 | 16 522.00 | 1 258 112.00 | 1 274 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 791.00 | 154 382.00 | 1 520 409.00 | 1 674 791.00 |
CU Autres participations | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 9 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 127 721.00 | 185 846.00 | | 127 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 453.00 | 141 875.00 | | 107 453.00 |
DL TOTAL (I) | 445 074.00 | 337 621.00 | | 445 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 764.00 | 37 137.00 | | 18 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 714.00 | 217 744.00 | | 350 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 857.00 | 739 004.00 | | 705 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 335.00 | 993 885.00 | | 1 075 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 409.00 | 1 331 506.00 | | 1 520 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 335.00 | 993 885.00 | | 1 075 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 764.00 | 37 137.00 | | 18 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 737.00 | | | 279 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 192.00 | 49 668.00 | | 88 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 273.00 | 49 668.00 | | 74 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 714.00 | 350 714.00 | | 350 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
UX Autres créances clients | 915 727.00 | 915 727.00 | | 915 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VP Divers | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 857.00 | 705 857.00 | | 705 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 883.00 | 1 120 314.00 | 61 568.00 | 1 181 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 335.00 | 1 075 335.00 | | 1 075 335.00 |