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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 24 549.00 | 325 451.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 566.00 | 24 740.00 | 826.00 | 25 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 040.00 | 49 289.00 | 621 752.00 | 671 040.00 |
BT Marchandises | 1 824 434.00 | 366 125.00 | 1 458 308.00 | 1 824 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
CF Disponibilités | 460 610.00 | | 460 610.00 | 460 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 962.00 | 366 125.00 | 1 982 837.00 | 2 348 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 002.00 | 415 414.00 | 2 604 588.00 | 3 020 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 025.00 | 296 025.00 | | 296 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
DH Report à nouveau | 550 521.00 | 346 492.00 | | 550 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 029.00 | 204 029.00 | | 238 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 177.00 | 876 148.00 | | 1 114 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 103.00 | 367 211.00 | | 320 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 824.00 | 719 311.00 | | 547 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 500 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 102.00 | 204 136.00 | | 548 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 083.00 | 22 625.00 | | 22 083.00 |
EA Autres dettes | 47 300.00 | 26 900.00 | | 47 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 412.00 | 1 840 183.00 | | 1 490 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 588.00 | 2 716 331.00 | | 2 604 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 910.00 | 395 050.00 | 2 645 960.00 | 2 250 910.00 |
FG Production vendue services | | 500 000.00 | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 910.00 | 895 050.00 | 3 145 960.00 | 2 250 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 531.00 | 90 506.00 | | 108 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 823.00 | 4 590 759.00 | | 3 415 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 795.00 | 4 386 730.00 | | 3 177 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 029.00 | 204 029.00 | | 238 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 040.00 | | | 671 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 566.00 | | | 525 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 699.00 | 14 589.00 | | 34 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | 14 589.00 | | 34 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 577 295.00 | 34 013.00 | 245 183.00 | 577 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 295.00 | 34 013.00 | 245 183.00 | 577 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 295.00 | 34 013.00 | 245 183.00 | 577 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 013.00 | 245 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 102.00 | 548 102.00 | | 548 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 085.00 | 320 085.00 | | 320 085.00 |
VI Groupe et associés | 547 824.00 | 547 824.00 | | 547 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 393.00 | 63 919.00 | 474.00 | 64 393.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 412.00 | 1 485 412.00 | | 1 485 412.00 |