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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 37 174.00 | 312 826.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 040.00 | 62 740.00 | 608 301.00 | 671 040.00 |
BT Marchandises | 2 682 895.00 | 341 725.00 | 2 341 169.00 | 2 682 895.00 |
BZ Autres créances | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CF Disponibilités | 168 361.00 | | 168 361.00 | 168 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 300.00 | 341 725.00 | 2 601 575.00 | 2 943 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 341.00 | 404 465.00 | 3 209 876.00 | 3 614 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 025.00 | 296 025.00 | | 296 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
DH Report à nouveau | 788 549.00 | 550 521.00 | | 788 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 326.00 | 238 029.00 | | 111 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 503.00 | 1 114 177.00 | | 1 225 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 923.00 | 320 103.00 | | 271 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 659.00 | 547 824.00 | | 411 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 000.00 | 5 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 588.00 | 548 102.00 | | 914 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 153.00 | 22 083.00 | | 8 153.00 |
EA Autres dettes | 163 050.00 | 47 300.00 | | 163 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 373.00 | 1 490 412.00 | | 1 984 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 876.00 | 2 604 588.00 | | 3 209 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 477.00 | 2 331 112.00 | 3 007 589.00 | 676 477.00 |
FG Production vendue services | | 960.00 | 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 477.00 | 2 332 072.00 | 3 008 549.00 | 676 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 229.00 | 108 531.00 | | 42 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 954.00 | 3 415 823.00 | | 3 056 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 627.00 | 3 177 795.00 | | 2 945 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 326.00 | 238 029.00 | | 111 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 040.00 | | | 671 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 566.00 | | | 525 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 289.00 | 13 451.00 | | 49 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 289.00 | 13 451.00 | | 49 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 366 125.00 | | 24 400.00 | 366 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 125.00 | | 24 400.00 | 366 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 125.00 | | 24 400.00 | 366 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 588.00 | 914 588.00 | | 914 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 050.00 | 163 050.00 | | 163 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 905.00 | 271 905.00 | | 271 905.00 |
VI Groupe et associés | 411 659.00 | 411 659.00 | | 411 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 519.00 | 92 045.00 | 474.00 | 92 519.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 373.00 | 1 769 373.00 | | 1 769 373.00 |