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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 49 799.00 | 300 201.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 040.00 | 75 365.00 | 595 676.00 | 671 040.00 |
BT Marchandises | 2 678 102.00 | 378 725.00 | 2 299 377.00 | 2 678 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CF Disponibilités | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 041 054.00 | 378 725.00 | 2 662 329.00 | 3 041 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 095.00 | 454 090.00 | 3 258 005.00 | 3 712 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 025.00 | 296 025.00 | | 296 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
DH Report à nouveau | 899 875.00 | 788 549.00 | | 899 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 828.00 | 111 326.00 | | 316 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 330.00 | 1 225 503.00 | | 1 542 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 614.00 | 271 923.00 | | 221 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 171.00 | 411 659.00 | | 452 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 000.00 | 215 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 561.00 | 914 588.00 | | 553 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 328.00 | 8 153.00 | | 103 328.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 163 050.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 674.00 | 1 984 373.00 | | 1 715 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 005.00 | 3 209 876.00 | | 3 258 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 040.00 | | | 671 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 566.00 | | | 525 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 740.00 | 12 625.00 | | 62 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 740.00 | 12 625.00 | | 62 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341 725.00 | 45 000.00 | 8 000.00 | 341 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 725.00 | 45 000.00 | 8 000.00 | 341 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 725.00 | 45 000.00 | 8 000.00 | 341 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 561.00 | 553 561.00 | | 553 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 614.00 | 50 218.00 | 171 396.00 | 221 614.00 |
VI Groupe et associés | 452 171.00 | 452 171.00 | | 452 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 837.00 | 78 363.00 | 474.00 | 78 837.00 |
VW T.V.A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 673.00 | 1 314 277.00 | 171 396.00 | 1 485 673.00 |