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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 5 819.00 | 290.00 | 6 109.00 |
AH Fonds commercial | 665 428.00 | 160 000.00 | 505 428.00 | 665 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 382.00 | 78 641.00 | 25 741.00 | 104 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 890.00 | 115 805.00 | 53 084.00 | 168 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 760.00 | 360 265.00 | 600 494.00 | 960 760.00 |
BT Marchandises | 1 267 526.00 | | 1 267 526.00 | 1 267 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 509.00 | | 662 509.00 | 662 509.00 |
BZ Autres créances | 469 530.00 | | 469 530.00 | 469 530.00 |
CF Disponibilités | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 391.00 | | 2 477 391.00 | 2 477 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 151.00 | 360 265.00 | 3 077 885.00 | 3 438 151.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
DL TOTAL (I) | 416 342.00 | | | 416 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 417.00 | | | 458 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 668.00 | | | 1 383 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 580.00 | | | 317 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 276.00 | | | 411 276.00 |
EA Autres dettes | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 542.00 | | | 2 661 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 885.00 | | | 3 077 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 416.00 | | | 2 563 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 210 621.00 | 55 479.00 | 10 266 100.00 | 10 210 621.00 |
FD Production vendue biens | -106 921.00 | | -106 921.00 | -106 921.00 |
FG Production vendue services | 1 130 060.00 | | 1 130 060.00 | 1 130 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 233 760.00 | 55 479.00 | 11 289 239.00 | 11 233 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 340 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 428 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 287 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 018.00 | | | 470 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 849.00 | | | 169 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 586.00 | | | 358 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 810 887.00 | | | 11 810 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 951.00 | | | 11 754 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 573.00 | 1 358 573.00 | | 1 358 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 580.00 | 317 580.00 | | 317 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 125.00 | 254 999.00 | 98 126.00 | 353 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 759 562.00 | | | 6 759 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 040 864.00 | | | 7 040 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 185.00 | 1 138 282.00 | 15 903.00 | 1 154 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 543.00 | 2 563 417.00 | 98 126.00 | 2 661 543.00 |