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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AP Constructions | 75 201.00 | 4 923.00 | 70 278.00 | 75 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 403.00 | 97 804.00 | 58 598.00 | 156 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 213.00 | 143 619.00 | 139 594.00 | 283 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 490.00 | 248 346.00 | 365 143.00 | 613 490.00 |
BT Marchandises | 3 188 349.00 | 45 008.00 | 3 143 341.00 | 3 188 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 878.00 | 31 064.00 | 460 814.00 | 491 878.00 |
BZ Autres créances | 572 543.00 | | 572 543.00 | 572 543.00 |
CF Disponibilités | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 901.00 | 76 072.00 | 4 246 829.00 | 4 322 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 392.00 | 324 418.00 | 4 611 973.00 | 4 936 392.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 512 916.00 | | | 512 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
DL TOTAL (I) | 774 880.00 | | | 774 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 534.00 | | | 1 763 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 675.00 | | | 1 263 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 773.00 | | | 524 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
EA Autres dettes | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 093.00 | | | 3 837 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 973.00 | | | 4 611 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 629.00 | | | 2 326 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 367.00 | | | 305 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 643 644.00 | | 13 643 644.00 | 13 643 644.00 |
FG Production vendue services | 684 640.00 | | 684 640.00 | 684 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 328 284.00 | | 14 328 284.00 | 14 328 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 156 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 192 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 253.00 | | | 579 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 238.00 | | | 649 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 102.00 | | | 662 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 848.00 | | | -82 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 032 032.00 | | | 15 032 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 935 068.00 | | | 14 935 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 138.00 | | 99 010.00 | 1 172 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 657.00 | 613 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638 638.00 | 34 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 519.00 | 575 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 538.00 | | | 673 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 438.00 | | 99 010.00 | 494 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 577.00 | 52 395.00 | 21 626.00 | 217 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | 4 109.00 | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 468.00 | 52 395.00 | 17 516.00 | 211 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 237.00 | 1 263 237.00 | | 1 263 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 774.00 | 524 774.00 | | 524 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 063.00 | 168 063.00 | | 168 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 491 878.00 | 491 878.00 | | 491 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 367.00 | 305 367.00 | | 305 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 168.00 | 4 289.00 | | 1 458 168.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 787 038.00 | | | 5 787 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040 809.00 | | | 5 040 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 544.00 | 572 544.00 | | 572 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 310.00 | 1 071 695.00 | 2 615.00 | 1 074 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 509.00 | 2 326 630.00 | | 3 780 509.00 |