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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 37.00 | 462.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 191 097.00 | 8 933.00 | 182 164.00 | 191 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 750.00 | 102 523.00 | 38 226.00 | 140 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 611.00 | 168 188.00 | 193 423.00 | 361 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 991.00 | 279 682.00 | 451 308.00 | 730 991.00 |
BT Marchandises | 3 195 994.00 | 64 400.00 | 3 131 594.00 | 3 195 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 773.00 | 31 753.00 | 638 020.00 | 669 773.00 |
BZ Autres créances | 599 697.00 | | 599 697.00 | 599 697.00 |
CF Disponibilités | 123 907.00 | | 123 907.00 | 123 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 027.00 | 96 153.00 | 4 567 874.00 | 4 664 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 019.00 | 375 835.00 | 5 019 183.00 | 5 395 019.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 609 880.00 | | | 609 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 847.00 | | | 200 847.00 |
DL TOTAL (I) | 975 727.00 | | | 975 727.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 069.00 | | | 1 579 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 713.00 | | | 1 429 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 779.00 | | | 669 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 455.00 | | | 3 977 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 183.00 | | | 5 019 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 085.00 | | | 2 900 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 382.00 | | | 241 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 491.00 | | 214 292.00 | 613 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 791.00 | 730 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 34 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 791.00 | 693 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 900.00 | | 3 580.00 | 34 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 929.00 | | 210 322.00 | 575 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | 390.00 | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 347.00 | 52 853.00 | 21 517.00 | 248 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 37.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 347.00 | 52 816.00 | 19 517.00 | 246 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 864.00 | 1 414 864.00 | | 1 414 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 780.00 | 669 780.00 | | 669 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 669 774.00 | 669 774.00 | | 669 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 382.00 | 241 382.00 | | 241 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 687.00 | 361 796.00 | 975 891.00 | 1 337 687.00 |
VI Groupe et associés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 740 794.00 | | | 5 740 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 710 292.00 | | | 5 710 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 698.00 | 599 698.00 | | 599 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 672.00 | 1 285 667.00 | 3 005.00 | 1 288 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 976.00 | 2 900 085.00 | 975 891.00 | 3 875 976.00 |