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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 152.00 | 8 458.00 | 4 694.00 | 13 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 702.00 | 8 458.00 | 6 244.00 | 14 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
072 Créances – Autres | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
084 Disponibilités | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
110 Total général Actif | 77 846.00 | 8 458.00 | 69 388.00 | 77 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | | | 433.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 639.00 | | | 187 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 960.00 | | | 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
252 Charges sociales | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | | | 199.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 359.00 | | | 171 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |