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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 857.00 | 13 921.00 | 20 936.00 | 34 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 407.00 | 13 921.00 | 22 486.00 | 36 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
072 Créances – Autres | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
084 Disponibilités | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
110 Total général Actif | 126 928.00 | 13 921.00 | 113 006.00 | 126 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10.00 | | | 10.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179.00 | | | 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 228.00 | | | 194 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -416.00 | | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
252 Charges sociales | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 934.00 | | | 14 934.00 |