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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 730.00 | 11 063.00 | 3 667.00 | 14 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 280.00 | 11 063.00 | 5 217.00 | 16 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
072 Créances – Autres | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
084 Disponibilités | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
110 Total général Actif | 101 050.00 | 11 063.00 | 89 987.00 | 101 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 363.00 | | | 196 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
252 Charges sociales | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 566.00 | | | 180 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |