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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 104.00 | 4 659.00 | 1 445.00 | 6 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 838.00 | 102 251.00 | 587.00 | 102 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 271.00 | 296 460.00 | 186 810.00 | 483 271.00 |
BF Prêts | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 635.00 | 468 953.00 | 212 681.00 | 681 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 121.00 | | 496 121.00 | 496 121.00 |
BZ Autres créances | 265 209.00 | | 265 209.00 | 265 209.00 |
CF Disponibilités | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 936.00 | | 837 936.00 | 837 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 571.00 | 468 953.00 | 1 050 618.00 | 1 519 571.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DH Report à nouveau | -190 115.00 | | | -190 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 373.00 | | | -177 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DL TOTAL (I) | -32 380.00 | | | -32 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 416.00 | | | 175 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 612.00 | | | 488 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 240.00 | | | 357 240.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 998.00 | | | 1 082 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 618.00 | | | 1 050 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 998.00 | | | 1 032 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 423.00 | 20 640.00 | 1 679 063.00 | 1 658 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 423.00 | 20 640.00 | 1 679 063.00 | 1 658 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 097.00 | | | 2 396 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 470.00 | | | 2 573 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 373.00 | | | -177 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 990.00 | | | 662 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 465.00 | | | 567 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 128.00 | 43 825.00 | | 425 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 514.00 | 1 020.00 | | 11 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 653.00 | 54.00 | | 57 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 961.00 | 42 751.00 | | 355 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 613.00 | 488 613.00 | | 488 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 014.00 | 187 014.00 | | 187 014.00 |
UP Prêts | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 699.00 | 777 021.00 | 21 678.00 | 798 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 999.00 | 1 032 999.00 | | 1 032 999.00 |