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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 939.00 | 104 074.00 | 865.00 | 104 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 994.00 | 439 315.00 | 54 679.00 | 493 994.00 |
BF Prêts | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 457.00 | 615 075.00 | 79 382.00 | 694 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 475.00 | | 1 046 475.00 | 1 046 475.00 |
BZ Autres créances | 1 445 568.00 | | 1 445 568.00 | 1 445 568.00 |
CF Disponibilités | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 567.00 | | 2 622 567.00 | 2 622 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 025.00 | 615 076.00 | 2 701 949.00 | 3 317 025.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 17 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DH Report à nouveau | 113 494.00 | -85 162.00 | | 113 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 127.00 | 204 656.00 | | 142 127.00 |
DL TOTAL (I) | 583 267.00 | 441 140.00 | | 583 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 409.00 | 1 074.00 | | 251 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 575.00 | 632 650.00 | | 965 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 297.00 | 355 204.00 | | 438 297.00 |
EA Autres dettes | 463 402.00 | | | 463 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 682.00 | 1 208 988.00 | | 2 118 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 949.00 | 1 650 128.00 | | 2 701 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 208 988.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 434.00 | 5 026.00 | 1 501 460.00 | 1 496 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 434.00 | 5 026.00 | 1 501 460.00 | 1 496 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | 19 298.00 | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 19 298.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -6 908.00 | | -6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 260.00 | 2 476 984.00 | | 2 122 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 133.00 | 2 272 328.00 | | 1 980 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 127.00 | 204 656.00 | | 142 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 457.00 | | | 694 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 932.00 | | | 598 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 578.00 | 31 498.00 | | 583 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 891.00 | 31 498.00 | | 511 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 575.00 | 965 575.00 | | 965 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 402.00 | 463 402.00 | | 463 402.00 |
UP Prêts | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 475.00 | 1 046 475.00 | | 1 046 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
VC Groupe et associés | 928 006.00 | 928 006.00 | | 928 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 678.00 | 279 678.00 | | 279 678.00 |
VP Divers | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 299.00 | 2 506 621.00 | 21 678.00 | 2 528 299.00 |
VW T.V.A. | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 682.00 | 1 888 682.00 | 230 000.00 | 2 118 682.00 |