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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 939.00 | 103 654.00 | 1 285.00 | 104 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 994.00 | 408 237.00 | 85 756.00 | 493 994.00 |
BF Prêts | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 457.00 | 583 578.00 | 110 879.00 | 694 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 488.00 | | 623 488.00 | 623 488.00 |
BZ Autres créances | 849 351.00 | | 849 351.00 | 849 351.00 |
CF Disponibilités | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 249.00 | | 1 539 249.00 | 1 539 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 706.00 | 583 578.00 | 1 650 128.00 | 2 233 706.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DH Report à nouveau | -85 162.00 | -175 529.00 | | -85 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 656.00 | 90 367.00 | | 204 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 441 140.00 | 239 163.00 | | 441 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 1 014.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 059.00 | 160 059.00 | | 220 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 650.00 | 323 415.00 | | 632 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 204.00 | 400 446.00 | | 355 204.00 |
EA Autres dettes | | 11 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 988.00 | 896 532.00 | | 1 208 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 128.00 | 1 135 694.00 | | 1 650 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 988.00 | 896 532.00 | | 1 208 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 1 014.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 729.00 | 19 242.00 | 1 782 971.00 | 1 763 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 729.00 | 19 242.00 | 1 782 971.00 | 1 763 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 654 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 711.00 | 3 444.00 | | 9 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679.00 | 5 392.00 | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 390.00 | 8 836.00 | | 12 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 298.00 | 7 180.00 | | 19 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 298.00 | 7 180.00 | | 19 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 908.00 | 1 656.00 | | -6 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 984.00 | 2 475 900.00 | | 2 476 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 328.00 | 2 385 533.00 | | 2 272 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 656.00 | 90 367.00 | | 204 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 429.00 | | 2 028.00 | 692 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 904.00 | | 2 028.00 | 596 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 265.00 | 34 313.00 | | 549 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 578.00 | 34 313.00 | | 477 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 650.00 | 632 650.00 | | 632 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 204.00 | 355 204.00 | | 355 204.00 |
UP Prêts | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 623 488.00 | 623 488.00 | | 623 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 351.00 | 849 351.00 | | 849 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 480.00 | 1 484 802.00 | 21 678.00 | 1 506 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 988.00 | 1 208 988.00 | | 1 208 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |