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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 724.00 | 609.00 | 7 115.00 | 7 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 119.00 | 97 495.00 | 77 624.00 | 175 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 274.00 | 132 882.00 | 47 392.00 | 180 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 601.00 | 250 173.00 | 153 428.00 | 403 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 769.00 | 23 351.00 | 346 418.00 | 369 769.00 |
BZ Autres créances | 220 506.00 | | 220 506.00 | 220 506.00 |
CF Disponibilités | 209 044.00 | | 209 044.00 | 209 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 568.00 | 23 351.00 | 811 217.00 | 834 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 170.00 | 273 524.00 | 964 645.00 | 1 238 170.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 160.00 | 76 146.00 | | 124 160.00 |
DH Report à nouveau | -16 008.00 | 48 014.00 | | -16 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 057.00 | -16 008.00 | | -682 057.00 |
DL TOTAL (I) | -565 654.00 | 116 402.00 | | -565 654.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 555.00 | 345 073.00 | | 133 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 4 698.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 516.00 | 268 281.00 | | 416 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 561.00 | 284 920.00 | | 826 561.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 218.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 300.00 | 903 192.00 | | 1 530 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 645.00 | 1 031 296.00 | | 964 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
6T Sur comptes clients | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 516.00 | 416 516.00 | | 416 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 878.00 | 597 862.00 | 63 015.00 | 660 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 300.00 | 1 467 623.00 | 62 677.00 | 1 530 300.00 |