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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 909.00 | 1 751.00 | 11 157.00 | 12 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 279.00 | 119 566.00 | 56 713.00 | 176 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 673.00 | 154 414.00 | 26 260.00 | 180 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 845.00 | 294 918.00 | 107 927.00 | 402 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 946.00 | 23 351.00 | 541 595.00 | 564 946.00 |
BZ Autres créances | 245 372.00 | | 245 372.00 | 245 372.00 |
CF Disponibilités | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 144.00 | 23 351.00 | 818 793.00 | 842 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 990.00 | 318 269.00 | 926 720.00 | 1 244 990.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
DH Report à nouveau | -698 065.00 | -16 008.00 | | -698 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 661.00 | -682 057.00 | | 168 661.00 |
DL TOTAL (I) | -396 993.00 | -565 654.00 | | -396 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987.00 | 133 555.00 | | 2 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 3 667.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 340.00 | 416 516.00 | | 226 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 794.00 | 826 561.00 | | 333 794.00 |
EA Autres dettes | 756 271.00 | 150 000.00 | | 756 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 714.00 | 1 530 300.00 | | 1 323 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 720.00 | 964 645.00 | | 926 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 340.00 | 226 340.00 | | 226 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 271.00 | 180 313.00 | 260 697.00 | 756 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 794.00 | 333 794.00 | | 333 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 936.00 | 792 420.00 | 55 515.00 | 847 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 714.00 | 744 769.00 | 260 697.00 | 1 323 714.00 |