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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 739.00 | 3 070.00 | 10 669.00 | 13 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 226.00 | 143 096.00 | 45 130.00 | 188 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 059.00 | 159 091.00 | 15 968.00 | 175 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 506.00 | 324 445.00 | 95 061.00 | 419 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 558.00 | 23 351.00 | 550 207.00 | 573 558.00 |
BZ Autres créances | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
CF Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 149.00 | 23 351.00 | 761 798.00 | 785 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 655.00 | 347 796.00 | 856 859.00 | 1 204 655.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 822.00 | 124 160.00 | | 292 822.00 |
DH Report à nouveau | -698 065.00 | -698 065.00 | | -698 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 349.00 | 168 661.00 | | -12 349.00 |
DL TOTAL (I) | -409 342.00 | -396 993.00 | | -409 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 839.00 | 2 987.00 | | 4 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | 4 321.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 545.00 | 226 340.00 | | 274 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 814.00 | 333 794.00 | | 244 814.00 |
EA Autres dettes | 737 835.00 | 756 271.00 | | 737 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 201.00 | 1 323 714.00 | | 1 266 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 859.00 | 926 720.00 | | 856 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 545.00 | 274 545.00 | | 274 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 835.00 | 37 838.00 | 355 674.00 | 737 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 647.00 | 736 634.00 | 65 013.00 | 801 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 201.00 | 561 365.00 | 355 674.00 | 1 266 201.00 |