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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 2 528.00 | 2 263.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 772.00 | 111 390.00 | 2 383.00 | 113 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 948 733.00 | 81 150.00 | 1 867 583.00 | 1 948 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 272 162.00 | 337 636.00 | 7 934 526.00 | 8 272 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 950.00 | | 344 950.00 | 344 950.00 |
BZ Autres créances | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 171.00 | | 1 480 171.00 | 1 480 171.00 |
CF Disponibilités | 339 353.00 | | 339 353.00 | 339 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 842.00 | | 2 228 842.00 | 2 228 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 005.00 | 337 636.00 | 10 163 369.00 | 10 501 005.00 |
CU Autres participations | 6 177 138.00 | 142 568.00 | 6 034 570.00 | 6 177 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 040.00 | | | 4 990 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 004.00 | | | 499 004.00 |
DG Autres réserves | 3 903 972.00 | | | 3 903 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 799.00 | | | 364 799.00 |
DK Provisions réglementées | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 9 792 673.00 | | | 9 792 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 792.00 | | | 335 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 163 369.00 | | | 10 163 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 261.00 | | 453 261.00 | 453 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 261.00 | | 453 261.00 | 453 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 005.00 | | | 825 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 206.00 | | | 460 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 799.00 | | | 364 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 229.00 | | 464 238.00 | 7 962 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 305.00 | 8 125 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 305.00 | 8 272 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815 938.00 | | 464 238.00 | 7 815 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 503.00 | 1 416.00 | | 112 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 503.00 | 1 416.00 | | 112 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 811 500.00 | | | 811 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 718.00 | | | 223 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 576.00 | | | 258 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 204.00 | 168 204.00 | | 168 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 948 733.00 | | | 1 948 733.00 |
UX Autres créances clients | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 051.00 | 409 318.00 | 1 948 733.00 | 2 358 051.00 |
VW T.V.A. | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 696.00 | 370 696.00 | | 370 696.00 |