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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 445.00 | 347.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 772.00 | 112 304.00 | 1 468.00 | 113 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 414.00 | 81 150.00 | 1 404 264.00 | 1 485 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 344.00 | 810 278.00 | 7 001 066.00 | 7 811 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 312.00 | | 478 312.00 | 478 312.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 186 191.00 | | 2 186 191.00 | 2 186 191.00 |
CF Disponibilités | 521 261.00 | | 521 261.00 | 521 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 809.00 | | 3 220 809.00 | 3 220 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 153.00 | 810 278.00 | 10 221 875.00 | 11 032 153.00 |
CU Autres participations | 6 179 638.00 | 612 379.00 | 5 567 259.00 | 6 179 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 040.00 | | | 4 990 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 004.00 | | | 499 004.00 |
DG Autres réserves | 4 483 682.00 | | | 4 483 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 554.00 | | | -211 554.00 |
DK Provisions réglementées | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 9 796 030.00 | | | 9 796 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 673.00 | | | 390 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 844.00 | | | 425 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 875.00 | | | 10 221 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 844.00 | | | 425 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 185.00 | | 581 185.00 | 581 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 185.00 | | 581 185.00 | 581 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 058.00 | | | -12 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 549.00 | | | 823 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 102.00 | | | 1 035 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 554.00 | | | -211 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 622.00 | | 202 722.00 | 7 878 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 7 665 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 7 811 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732 330.00 | | 202 722.00 | 7 732 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 334.00 | 1 416.00 | | 115 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 334.00 | 1 416.00 | | 115 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 718.00 | 469 811.00 | | 223 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 576.00 | 469 811.00 | | 258 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 469 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 233.00 | 185 233.00 | | 185 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 485 414.00 | | 1 485.00 | 1 485 414.00 |
UX Autres créances clients | 478 312.00 | 478 312.00 | | 478 312.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 770.00 | 513 356.00 | 1 485 414.00 | 1 998 770.00 |
VW T.V.A. | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 844.00 | 425 844.00 | | 425 844.00 |