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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 772.00 | 113 676.00 | 96.00 | 113 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776 605.00 | 81 150.00 | 1 695 455.00 | 1 776 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 353 834.00 | 726 142.00 | 7 627 692.00 | 8 353 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
BZ Autres créances | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238 112.00 | | 2 238 112.00 | 2 238 112.00 |
CF Disponibilités | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 300.00 | | 2 725 300.00 | 2 725 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 134.00 | 726 142.00 | 10 352 991.00 | 11 079 134.00 |
CU Autres participations | 6 214 638.00 | 526 525.00 | 5 688 113.00 | 6 214 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 040.00 | | | 4 990 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 004.00 | | | 499 004.00 |
DG Autres réserves | 4 642 097.00 | | | 4 642 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 554.00 | | | -195 554.00 |
DK Provisions réglementées | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 9 970 445.00 | | | 9 970 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 365.00 | | | 316 365.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 546.00 | | | 382 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 991.00 | | | 10 352 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 546.00 | | | 382 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 010.00 | 457.00 | | 118 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 010.00 | 457.00 | | 118 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 675.00 | | | 607 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 533.00 | | | 642 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 776 605.00 | | 1 776 605.00 | 1 776 605.00 |
UX Autres créances clients | 201 345.00 | 201 345.00 | | 201 345.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 286.00 | 240 682.00 | 1 776 605.00 | 2 017 286.00 |
VW T.V.A. | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 546.00 | 382 546.00 | | 382 546.00 |