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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 079.00 | 20 909.00 | 5 170.00 | 26 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 685.00 | 131 399.00 | 154 287.00 | 285 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 788.00 | 175 175.00 | 178 613.00 | 353 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 262.00 | 39 865.00 | 2 758 397.00 | 2 798 262.00 |
BZ Autres créances | 1 063 603.00 | | 1 063 603.00 | 1 063 603.00 |
CF Disponibilités | 949 094.00 | | 949 094.00 | 949 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 836.00 | 39 865.00 | 4 898 971.00 | 4 938 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 624.00 | 215 040.00 | 5 077 584.00 | 5 292 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 392.00 | 207 137.00 | | 441 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 240.00 | 234 255.00 | | -46 240.00 |
DL TOTAL (I) | 615 152.00 | 661 392.00 | | 615 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 492.00 | 1 663 151.00 | | 1 132 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 760.00 | 1 242 655.00 | | 2 070 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 269.00 | 740 310.00 | | 1 192 269.00 |
EA Autres dettes | 65 575.00 | 366 010.00 | | 65 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 432.00 | 4 012 542.00 | | 4 462 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 584.00 | 4 673 934.00 | | 5 077 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 543 711.00 | | 9 543 711.00 | 9 543 711.00 |
FM Production stockée | | | -225 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 372 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 365 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 924.00 | 64 716.00 | | 124 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 535.00 | 28 028.00 | | 115 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 389.00 | 36 687.00 | | 9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 106 308.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 093.00 | 8 552 880.00 | | 9 497 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 333.00 | 8 318 625.00 | | 9 543 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 240.00 | 234 255.00 | | -46 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 158.00 | | | 398 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 783.00 | | | 361 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 293.00 | 53 367.00 | 39 484.00 | 161 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 497.00 | 371.00 | | 22 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 796.00 | 52 997.00 | 39 484.00 | 138 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 590.00 | 7 275.00 | | 32 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 590.00 | 7 275.00 | | 32 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 760.00 | 2 070 760.00 | | 2 070 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798 262.00 | | | 2 798 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 389.00 | 1 069 389.00 | | 1 069 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 604.00 | | | 1 063 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 532.00 | 3 897 375.00 | 19 157.00 | 3 916 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 404.00 | 4 398 301.00 | 63 103.00 | 4 461 404.00 |