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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 715.00 | 246 312.00 | 172 403.00 | 418 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 453.00 | 299 048.00 | 193 405.00 | 492 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 177.00 | 39 864.00 | 3 929 313.00 | 3 969 177.00 |
BZ Autres créances | 2 079 147.00 | | 2 079 147.00 | 2 079 147.00 |
CF Disponibilités | 929 850.00 | | 929 850.00 | 929 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 598.00 | 39 864.00 | 7 107 733.00 | 7 147 598.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 051.00 | 338 913.00 | 7 301 138.00 | 7 640 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
DH Report à nouveau | 593 341.00 | | | 593 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 522.00 | | | 1 161 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 877.00 | | | 1 189 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 355.00 | | | 1 588 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 250.00 | | | 2 816 250.00 |
EA Autres dettes | 539 885.00 | | | 539 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 616.00 | | | 6 139 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 138.00 | | | 7 301 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 059 909.00 | | | 6 059 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084 043.00 | | | 1 084 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 282.00 | | 193 282.00 | 193 282.00 |
FG Production vendue services | 7 546 683.00 | | 7 546 683.00 | 7 546 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 739 965.00 | | 7 739 965.00 | 7 739 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 787.00 | |
GE Autres charges | | | 22 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 940.00 | | | -164 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 102.00 | | | 7 761 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 741 773.00 | | | 7 741 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 466.00 | | 117 333.00 | 375 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 807.00 | | 117 333.00 | 327 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 383.00 | 43 982.00 | | 255 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 152.00 | 505.00 | | 26 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 231.00 | 43 477.00 | | 229 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 356.00 | 1 588 356.00 | | 1 588 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816 250.00 | 2 816 250.00 | | 2 816 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 133.00 | 545 133.00 | | 545 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 178.00 | 3 969 178.00 | | 3 969 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 877.00 | 1 110 170.00 | 79 707.00 | 1 189 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 147.00 | 2 079 147.00 | | 2 079 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 826.00 | 6 066 824.00 | 21 002.00 | 6 087 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 616.00 | 6 059 909.00 | 79 707.00 | 6 139 616.00 |