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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 23 792.00 | 2 286.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 656.00 | 176 306.00 | 125 349.00 | 301 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 604.00 | 222 965.00 | 146 638.00 | 369 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 626.00 | 39 864.00 | 3 175 761.00 | 3 215 626.00 |
BZ Autres créances | 1 254 020.00 | | 1 254 020.00 | 1 254 020.00 |
CF Disponibilités | 1 127 094.00 | | 1 127 094.00 | 1 127 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 212.00 | 39 864.00 | 5 634 347.00 | 5 674 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 816.00 | 262 830.00 | 5 780 985.00 | 6 043 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 564.00 | | | 399 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 716.00 | | | 1 014 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 473.00 | | | 290 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 543.00 | | | 2 209 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 320.00 | | | 1 708 320.00 |
EA Autres dettes | 556 981.00 | | | 556 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 269.00 | | | 4 766 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 985.00 | | | 5 780 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745 891.00 | | | 4 745 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 854.00 | | | 254 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 008 404.00 | | 9 008 404.00 | 9 008 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 404.00 | | 9 008 404.00 | 9 008 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 057 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 790.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 601.00 | | | 9 137 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 738 036.00 | | | 8 738 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 564.00 | | | 399 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 179.00 | | | 149 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 175.00 | 47 791.00 | | 175 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 308.00 | 47 791.00 | | 152 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 543.00 | 2 209 543.00 | | 2 209 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708 320.00 | 1 708 320.00 | | 1 708 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 933.00 | 557 933.00 | | 557 933.00 |
UX Autres créances clients | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215 626.00 | | | 3 215 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 618.00 | 15 240.00 | 20 378.00 | 35 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254 021.00 | | | 1 254 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 649.00 | 4 469 647.00 | 19 002.00 | 4 488 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 269.00 | 4 745 891.00 | 20 378.00 | 4 766 269.00 |