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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 867.00 | | 153 867.00 | 153 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 948.00 | 11 224.00 | 7 724.00 | 18 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 814.00 | 11 224.00 | 161 591.00 | 172 814.00 |
060 Stock marchandises | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
110 Total général Actif | 247 504.00 | 11 224.00 | 236 280.00 | 247 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 430.00 | 356 661.00 | | 285 430.00 |
230 Autres produits | 6 606.00 | 11.00 | | 6 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 037.00 | 356 672.00 | | 292 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 228.00 | 178 450.00 | | 128 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 879.00 | -1 743.00 | | 12 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 245.00 | 597.00 | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 40 680.00 | 40 885.00 | | 40 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 2 124.00 | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 617.00 | 112 617.00 | | 98 617.00 |
252 Charges sociales | 12 631.00 | 12 634.00 | | 12 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 308.00 | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 388.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 770.00 | 346 259.00 | | 297 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 733.00 | 10 412.00 | | -5 733.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 261.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 852.00 | 9 018.00 | | -5 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |