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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 867.00 | | 153 867.00 | 153 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 948.00 | 14 475.00 | 4 473.00 | 18 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 814.00 | 14 475.00 | 158 340.00 | 172 814.00 |
060 Stock marchandises | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
110 Total général Actif | 238 577.00 | 14 475.00 | 224 103.00 | 238 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 568.00 | 267 638.00 | | 236 568.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 308.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 891.00 | 267 947.00 | | 236 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 916.00 | 131 584.00 | | 117 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 892.00 | -708.00 | | 2 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | 991.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 41 198.00 | 40 679.00 | | 41 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 978.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 614.00 | 76 767.00 | | 72 614.00 |
252 Charges sociales | 10 468.00 | 9 758.00 | | 10 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | 1 644.00 | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 1 049.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 509.00 | 263 741.00 | | 249 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 618.00 | 4 205.00 | | -12 618.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 618.00 | 4 199.00 | | -12 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |