| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 867.00 | | 153 867.00 | 153 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 948.00 | 12 867.00 | 6 080.00 | 18 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 814.00 | 12 867.00 | 159 947.00 | 172 814.00 |
060 Stock marchandises | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
072 Créances – Autres | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
084 Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
110 Total général Actif | 241 827.00 | 12 867.00 | 228 959.00 | 241 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 638.00 | 285 430.00 | | 267 638.00 |
230 Autres produits | 308.00 | 6 606.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 947.00 | 292 037.00 | | 267 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 584.00 | 128 228.00 | | 131 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -708.00 | 12 879.00 | | -708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 991.00 | 1 245.00 | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 40 679.00 | 40 680.00 | | 40 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 2 160.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 767.00 | 98 617.00 | | 76 767.00 |
252 Charges sociales | 9 758.00 | 12 631.00 | | 9 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 1 326.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 3.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 741.00 | 297 770.00 | | 263 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 205.00 | -5 733.00 | | 4 205.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 119.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 199.00 | -5 852.00 | | 4 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |