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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 181.00 | 16 083.00 | 3 098.00 | 19 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 310.00 | 64 637.00 | 10 673.00 | 75 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 695.00 | 81 824.00 | 189 871.00 | 271 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 111.00 | | 525 111.00 | 525 111.00 |
BZ Autres créances | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 660.00 | | 729 660.00 | 729 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 355.00 | 81 824.00 | 919 531.00 | 1 001 355.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 173.00 | | | 432 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 173.00 | | | 223 173.00 |
DL TOTAL (I) | 666 346.00 | | | 666 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 446.00 | | | 180 446.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 185.00 | | | 253 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 531.00 | | | 919 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 448.00 | | | 246 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 975.00 | | 2 010 975.00 | 2 010 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 975.00 | | 2 010 975.00 | 2 010 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 030.00 | | | 2 018 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 857.00 | | | 1 794 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 173.00 | | | 223 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 033.00 | | 6 662.00 | 265 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 829.00 | | 6 662.00 | 87 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 587.00 | 7 237.00 | | 74 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 483.00 | 7 237.00 | | 73 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 525 111.00 | | | 525 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VP Divers | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 763.00 | 578 213.00 | 1 550.00 | 579 763.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 448.00 | 246 448.00 | | 246 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
ST Autres comptes | 289 768.00 | | | 289 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 953.00 | | | 204 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
YT Sous‐traitance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 121.00 | | | 528 121.00 |