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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 653 800.00 | | 653 800.00 | 653 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 181.00 | 17 378.00 | 1 803.00 | 19 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 699.00 | 70 342.00 | 9 357.00 | 79 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 083.00 | 88 824.00 | 667 259.00 | 756 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 768.00 | | 363 768.00 | 363 768.00 |
BZ Autres créances | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 295 474.00 | | 295 474.00 | 295 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 368.00 | | 779 368.00 | 779 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 451.00 | 88 824.00 | 1 446 627.00 | 1 535 451.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 944.00 | | | 203 944.00 |
DL TOTAL (I) | 750 290.00 | | | 750 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 402.00 | | | 541 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 343.00 | | | 145 343.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 337.00 | | | 696 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 627.00 | | | 1 446 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 177.00 | | | 690 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 635.00 | | 2 001 635.00 | 2 001 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 635.00 | | 2 001 635.00 | 2 001 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 204.00 | | | 2 023 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 260.00 | | | 1 819 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 944.00 | | | 203 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 695.00 | | 484 866.00 | 271 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 756 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 98 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 904.00 | | 480 000.00 | 174 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 491.00 | | 4 866.00 | 94 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 824.00 | 7 477.00 | 477.00 | 81 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | 7 477.00 | 477.00 | 80 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 402.00 | 541 402.00 | | 541 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 363 768.00 | | | 363 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VP Divers | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 003.00 | 450 453.00 | 1 550.00 | 452 003.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 177.00 | 690 177.00 | | 690 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
ST Autres comptes | 296 976.00 | | | 296 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 657.00 | | | 173 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
YT Sous‐traitance | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 522.00 | | | 507 522.00 |