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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 653 800.00 | | 653 800.00 | 653 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 181.00 | 18 674.00 | 507.00 | 19 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 753.00 | 74 909.00 | 5 845.00 | 80 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 138.00 | 94 686.00 | 662 452.00 | 757 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 362.00 | | 334 362.00 | 334 362.00 |
BZ Autres créances | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 399 492.00 | | 399 492.00 | 399 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 427.00 | | 825 427.00 | 825 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 565.00 | 94 686.00 | 1 487 879.00 | 1 582 565.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 290.00 | | | 190 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 610.00 | | | 206 610.00 |
DL TOTAL (I) | 836 900.00 | | | 836 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 174.00 | | | 441 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
EA Autres dettes | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 979.00 | | | 650 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 879.00 | | | 1 487 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 394.00 | | | 274 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 743.00 | | 2 087 743.00 | 2 087 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 743.00 | | 2 087 743.00 | 2 087 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 339.00 | | | 2 099 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 729.00 | | | 1 892 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 610.00 | | | 206 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 083.00 | | 1 736.00 | 756 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 757 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 99 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 904.00 | | | 654 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 880.00 | | 1 736.00 | 98 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 824.00 | 6 544.00 | 682.00 | 88 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 720.00 | 6 544.00 | 682.00 | 87 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 334 362.00 | | | 334 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 174.00 | 70 688.00 | 289 721.00 | 441 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 700.00 | | | 504 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
VP Divers | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 785.00 | 395 235.00 | 1 550.00 | 396 785.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 879.00 | 274 394.00 | 289 721.00 | 644 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
ST Autres comptes | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
YT Sous‐traitance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 035.00 | | | 500 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |